| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易米和丰债券A | 1.3999 | 0.14% |
| 易米和丰债券C | 1.3798 | 0.13% |
| 易米远见价值一年定开… | 0.9934 | -- |
| 易米远见价值一年定开… | 0.9927 | -- |
| 易米鑫选品质混合A | 0.9824 | -0.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-26 |
最近一月 2024-06-03 |
最近一季 2024-04-03 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.79% | -1.88% | -1.87% | -- | -- | -- | -1.81% |
| 同类排名 [混合型] |
1308 | 1006 | 1500 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-03 | 0.9819 | 0.9819 | 0.08% |
| 2024-07-02 | 0.9811 | 0.9811 | -0.21% |
| 2024-07-01 | 0.9832 | 0.9832 | 0.17% |
| 2024-06-30 | 0.9815 | 0.9815 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 0.9816 | 0.9816 | -0.10% |
| 2024-06-27 | 0.9826 | 0.9826 | -0.72% |
| 2024-06-26 | 0.9897 | 0.9897 | 0.25% |
| 2024-06-25 | 0.9872 | 0.9872 | -0.03% |
| 2024-06-24 | 0.9875 | 0.9875 | -0.27% |
| 2024-06-21 | 0.9902 | 0.9902 | -- |
| 2024-06-14 | 0.9973 | 0.9973 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0008 | 1.0008 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0007 | 1.0007 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0079 | 1.0079 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0197 | 1.0197 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0196 | 1.0196 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0106 | 1.0106 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0100 | 1.0100 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0005 | 1.0005 | -- |
| 2024-04-12 | 0.9989 | 0.9989 | -- |
