名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米开泰混合C | 0.6473 | 0.89% |
易米开泰混合A | 0.6529 | 0.88% |
易米低碳经济股票发起… | 0.5874 | 0.26% |
易米低碳经济股票发起… | 0.5834 | 0.24% |
易米和丰债券A | 1.4041 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.28% | -1.02% | -1.95% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
-- | 2038|4339 | 1140|4344 | 2173|4275 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
-- |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9813 | 0.9813 | -0.08% | |
2024-07-19 | 0.9821 | 0.9821 | -0.21% | |
2024-07-18 | 0.9842 | 0.9842 | 0.18% | |
2024-07-17 | 0.9824 | 0.9824 | 0.21% | |
2024-07-16 | 0.9803 | 0.9803 | -0.39% |
截至2024-06-30 易米鑫选品质混合A期末总份额为0.71亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 17.00 | 1096.50 | 4.69% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 763.04 | 3.26% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 679.76 | 2.91% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 672.21 | 2.88% |
01513 | 丽珠医药 | 24.00 | 562.94 | 2.41% |
01024 | 快手-W | 12.00 | 505.44 | 2.16% |
02020 | 安踏体育 | 7.00 | 496.95 | 2.13% |
002027 | 分众传媒 | 80.00 | 484.80 | 2.07% |
06186 | 中国飞鹤 | 140.00 | 461.27 | 1.97% |
600380 | 健康元 | 40.00 | 446.80 | 1.91% |