| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.8023 | 0.41% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.8373 | 0.40% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8035 | 0.39% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.808 | 0.39% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8613 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2644 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.48% | -4.48% | -12.77% | -12.44% | 3.04% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1111|3909 | 3224|4118 | 4111|4121 | 3898|4062 | 1795|3935 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9464 | 0.9464 | -1.11% | |
| 2024-07-19 | 0.957 | 0.957 | -0.08% | |
| 2024-07-18 | 0.9578 | 0.9578 | 0.54% | |
| 2024-07-17 | 0.9527 | 0.9527 | -0.54% | |
| 2024-07-16 | 0.9579 | 0.9579 | -1.40% |
截至2024-06-30 国泰君安消费机遇混合发起A期末总份额为0.08亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002984 | 森麒麟 | 3.00 | 84.22 | 7.11% |
| 002891 | 中宠股份 | 3.00 | 79.72 | 6.73% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5.00 | 78.96 | 6.66% |
| 600060 | 海信视像 | 3.00 | 78.43 | 6.62% |
| 603027 | 千禾味业 | 5.00 | 71.29 | 6.02% |
| 603889 | 新澳股份 | 8.00 | 69.04 | 5.83% |
| 603816 | 顾家家居 | 2.00 | 65.87 | 5.56% |
| 002252 | 上海莱士 | 6.00 | 52.08 | 4.40% |
| 002705 | 新宝股份 | 3.00 | 50.37 | 4.25% |
| 002831 | 裕同科技 | 1.00 | 49.39 | 4.17% |
