| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -2.03% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -5.85% |
| 同类排名 [混合型] |
1288 | 1529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-23 | 0.9415 | 0.9415 | -1.38% |
| 2024-07-22 | 0.9547 | 0.9547 | -0.33% |
| 2024-07-19 | 0.9579 | 0.9579 | -0.33% |
| 2024-07-18 | 0.9611 | 0.9611 | 0.11% |
| 2024-07-17 | 0.9600 | 0.9600 | -0.10% |
| 2024-07-16 | 0.9610 | 0.9610 | -0.27% |
| 2024-07-15 | 0.9636 | 0.9636 | -0.04% |
| 2024-07-12 | 0.9640 | 0.9640 | 0.05% |
| 2024-07-11 | 0.9635 | 0.9635 | 0.94% |
| 2024-07-10 | 0.9545 | 0.9545 | -0.67% |
| 2024-07-09 | 0.9609 | 0.9609 | 0.81% |
| 2024-07-08 | 0.9532 | 0.9532 | -1.30% |
| 2024-07-05 | 0.9658 | 0.9658 | 0.30% |
| 2024-07-04 | 0.9629 | 0.9629 | -0.89% |
| 2024-07-03 | 0.9715 | 0.9715 | -0.40% |
| 2024-07-02 | 0.9754 | 0.9754 | -0.55% |
| 2024-07-01 | 0.9808 | 0.9808 | 1.04% |
| 2024-06-30 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 0.9707 | 0.9707 | 0.05% |
| 2024-06-27 | 0.9702 | 0.9702 | -0.77% |
| 2024-06-26 | 0.9777 | 0.9777 | 0.49% |
| 2024-06-25 | 0.9729 | 0.9729 | 0.15% |
| 2024-06-24 | 0.9714 | 0.9714 | -0.87% |
| 2024-06-21 | 0.9799 | 0.9799 | 0.08% |
| 2024-06-20 | 0.9791 | 0.9791 | -0.82% |
| 2024-06-19 | 0.9872 | 0.9872 | -0.23% |
| 2024-06-18 | 0.9895 | 0.9895 | 0.03% |
| 2024-06-17 | 0.9892 | 0.9892 | -0.32% |
| 2024-06-14 | 0.9924 | 0.9924 | 0.29% |
| 2024-06-13 | 0.9895 | 0.9895 | -0.41% |
| 2024-06-12 | 0.9936 | 0.9936 | 0.06% |
| 2024-06-11 | 0.9930 | 0.9930 | -0.08% |
| 2024-06-07 | 0.9938 | 0.9938 | 0.15% |
| 2024-06-06 | 0.9923 | 0.9923 | -- |
| 2024-05-31 | 0.9969 | 0.9969 | -- |
| 2024-05-24 | 0.9989 | 0.9989 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0007 | 1.0007 | -- |
| 2024-05-14 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
