国联安价值甄选混合型证券投资基金

基金合同生效的公告

公告送出日期：2024年5月15日

1 公告基本信息

基金名称 国联安价值甄选混合型证券投资基金

基金简称 国联安价值甄选混合

基金主代码 019430

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年5月14日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金运作管理 办 法 》、

《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》 等相关法律法规以及

公告依据 《国联安价值甄选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）、

《国联安价值甄选混合型证券投资基 金 招 募 说 明 书 》（以 下简称 “《招募说明

书》” ）等相关法律文件的有关规定

注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司” 、“本基金管理人” 、
“基金管理人” ）开始正式管理本基金。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]1918号

基金募集期间 自2024年2月23日起至2024年5月10日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年5月14日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,425

募集期间净认购金额（单位：元） 288,237,500.22

认购资金在募集期间产生的利息 （单 位： 140,072.97

元）

有效认购份额 288,237,500.22

募集份额 （单 位 ： 利息结转的份额 140,072.97

份）

合计 288,377,573.19

认购的基金份额 （单 0

募集期间基金管理 位：份 ）

人运用固有资金认 占基金总份额比例 0%

购本基金情况

其他需要说明的事项 无

募集期间基金管理 认购的基金份额 （单 229,403.77

人的从业人员认购 位：份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.08%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是

的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2024年5月14日

确认的日期

注：（1）《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用 中列支，不另用基金财产支付。

（2）我司基金从业人员投资本基金的情况：

①我司基金从业人员持有本基金基金份额229,403.77份；

②我司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；

③本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功， 申请的成功与否须以本基金注册登记人的确
认结果为准。 投资者应当在《基金合同》生效之日起2个工作日之后，按照具体销售机构销售网点的有关 规定， 及时查询交易确认情况。 投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话 021-38784766， 400-700-0365（免长途话费）和网站（www.cpicfunds.com）查询交易确认状况。


根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定，本基金的申购和赎回业务将自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理，具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇二四年五月十五日
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