国联安价值甄选混合型证券投资基金
基金合同生效的公告
公告送出日期:2024年5月15日
1 公告基本信息
基金名称 国联安价值甄选混合型证券投资基金
基金简称 国联安价值甄选混合
基金主代码 019430
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年5月14日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金运作管理 办 法 》、
《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》 等相关法律法规以及
公告依据 《国联安价值甄选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )、
《国联安价值甄选混合型证券投资基 金 招 募 说 明 书 》(以 下简称 “《招募说明
书》” )等相关法律文件的有关规定
注:自《基金合同》生效之日起,国联安基金管理有限公司(以下简称“我司” 、“本基金管理人” 、
“基金管理人” )开始正式管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]1918号
基金募集期间 自2024年2月23日起至2024年5月10日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年5月14日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,425
募集期间净认购金额(单位:元) 288,237,500.22
认购资金在募集期间产生的利息 (单 位: 140,072.97
元)
有效认购份额 288,237,500.22
募集份额 (单 位 : 利息结转的份额 140,072.97
份)
合计 288,377,573.19
认购的基金份额 (单 0
募集期间基金管理 位:份 )
人运用固有资金认 占基金总份额比例 0%
购本基金情况
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管理 认购的基金份额 (单 229,403.77
人的从业人员认购 位:份)
本基金情况 占基金总份额比例 0.08%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2024年5月14日
确认的日期
注:(1)《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用 中列支,不另用基金财产支付。
(2)我司基金从业人员投资本基金的情况:
①我司基金从业人员持有本基金基金份额229,403.77份;
②我司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;
③本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功, 申请的成功与否须以本基金注册登记人的确
认结果为准。 投资者应当在《基金合同》生效之日起2个工作日之后,按照具体销售机构销售网点的有关 规定, 及时查询交易确认情况。 投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话 021-38784766, 400-700-0365(免长途话费)和网站(www.cpicfunds.com)查询交易确认状况。
根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定,本基金的申购和赎回业务将自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理,具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇二四年五月十五日
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