【国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(019419)，国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(019419)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.69%	-0.01%	0.05%	0.45%	1.63%	--	--	--
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [其他]	0.87%	-0.08%	-0.15%	0.31%	2.99%	-1.07%	-2.56%	-4.07%
同类排名 [其他]	89\|361	113\|378	76\|378	116\|372	259\|361	--	--	--
四分位排名 [其他] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	中上	中下	--	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19

更多>>国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(019419)基金经理

高琛:高琛女士:华东理工大学工商管理硕士。曾任上海证券基金评价分析师、金融实验室负责人,国泰君安资产管理业务委员会执行办董事。2019年4月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,现担任基金投资部基金经理。2020年11月16日起担任国君资管君得益三个月持有期混合型集合资产管理计划投资经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-06-30 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A期末总份额为0.08亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

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分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.83%	0.81%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [其他]	0.56%	0.29%	-0.77%	--	--	--	--	--
同类排名 [其他]	113\|378	107\|376	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [其他] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [其他]	-1.21%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [其他]	--	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [其他] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
高琛	2023-12-08	至今	229天	1.96%

名称	增长率
1.鹏扬利鑫6…	3.19%