名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.39% | -0.49% | -0.67% | -0.42% | 2.36% | -- | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 0.65% | -0.73% | -0.92% | -0.29% | 2.66% | -0.66% | -2.02% | -0.32% |
同类排名[债券型] |
300|1096 | 633|1186 | 690|1184 | 713|1160 | 563|1106 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0317 | 1.0317 | -0.32% | |
2024-07-22 | 1.035 | 1.035 | 0.00% | |
2024-07-19 | 1.035 | 1.035 | -0.04% | |
2024-07-18 | 1.0354 | 1.0354 | 0.03% | |
2024-07-17 | 1.0351 | 1.0351 | -0.16% |
截至2024-06-30 中欧磐固债券C期末总份额为4.48亿份,相比增加1.46亿份 (本季申购数为6.95亿份,赎回数为5.49亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 2.00 | 511.29 | 0.48% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 498.91 | 0.46% |
600309 | 万华化学 | 5.00 | 428.56 | 0.40% |
002966 | 苏州银行 | 29.00 | 222.30 | 0.21% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 221.47 | 0.21% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 189.50 | 0.18% |
601229 | 上海银行 | 25.00 | 188.40 | 0.18% |
600919 | 江苏银行 | 24.00 | 185.45 | 0.17% |
600015 | 华夏银行 | 28.00 | 185.34 | 0.17% |
601318 | 中国平安 | 4.00 | 181.16 | 0.17% |