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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧磐固债券A (019417)
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中欧磐固债券A019417
基金类型:债券型     成立日期:2023-11-02     基金规模:5.88亿份     基金经理: 华李成 
基金全称:中欧磐固债券型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.49%
  • 近一月增长率
    -0.64%
  • 近一季增长率
    -0.33%
  • 近半年增长率
    2.57%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
采矿业 0.39% 415.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03% 28.36
水利、环境和公共设施管理业 0.07% 76.93
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04% 45.55
批发和零售业 0.23% 252.34
科学研究和技术服务业 0.11% 119.61
金融业 1.22% 1307.39
制造业 6.63% 7126.68
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
合计 8.73% 9394.52
交通运输、仓储和邮政业 0.01% 6.31
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 0.01% 16.04
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.51% 376.21
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37% 270.73
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.46% 333.11
住宿和餐饮业 0.03% 24.11
卫生和社会工作 -- --
制造业 7.93% 5798.83
文化、体育和娱乐业 0.35% 256.32
综合 -- --
房地产业 -- --
采矿业 0.21% 155.39
农、林、牧、渔业 0.11% 82.05
建筑业 0.24% 178.94
批发和零售业 0.09% 66.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15% 109.37
金融业 0.93% 679.38
科学研究和技术服务业 -- --
合计 11.4% 8330.61
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