名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.07% | -0.15% | -0.39% | 0.53% | 3.07% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.43% | -0.09% | -0.44% | 0.51% | 1.69% | -0.04% | -1.35% | 2.64% |
同类排名[债券型] |
216|1098 | 763|1174 | 642|1169 | 580|1156 | 232|1099 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0393 | 1.0393 | -0.02% | |
2024-07-02 | 1.0395 | 1.0395 | -0.11% | |
2024-07-01 | 1.0406 | 1.0406 | 0.13% | |
2024-06-30 | 1.0393 | 1.0393 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0392 | 1.0392 | 0.06% |
截至2024-03-31 中欧磐固债券A期末总份额为4.07亿份,相比减少6.97亿份 (本季申购数为1.14亿份,赎回数为8.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 264.32 | 0.36% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 263.30 | 0.36% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 238.41 | 0.33% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 228.73 | 0.31% |
000651 | 格力电器 | 5.00 | 224.07 | 0.31% |
600398 | 海澜之家 | 16.00 | 150.59 | 0.21% |
600028 | 中国石化 | 22.00 | 141.67 | 0.19% |
600919 | 江苏银行 | 17.00 | 141.25 | 0.19% |
601288 | 农业银行 | 33.00 | 140.56 | 0.19% |
002027 | 分众传媒 | 21.00 | 139.92 | 0.19% |