名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安远见价值混合… | 1.1062 | 0.51% |
国泰君安远见价值混合… | 1.1003 | 0.51% |
国泰君安君得益三个月… | 1.0653 | 0.48% |
国泰君安君得益三个月… | 1.0506 | 0.48% |
国泰君安安睿纯债债券 | 1.0177 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2643 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.47% | 0.11% | 0.77% | 1.32% | 2.59% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[其他] | 1.89% | 0.06% | 0.28% | 0.85% | 1.87% | 3.39% | 6.19% | 10.00% |
同类排名[其他] |
75|825 | 29|849 | 1|847 | 22|840 | 49|826 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [其他] |
![]() 领先 |
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![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0177 | 1.0307 | 0.13% | |
2024-07-01 | 1.0164 | 1.0294 | -0.23% | |
2024-06-30 | 1.0187 | 1.0317 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0186 | 1.0316 | 0.00% | |
2024-06-27 | 1.0186 | 1.0316 | 0.12% |
截至2024-03-31 国泰君安安睿纯债债券期末总份额为17.25亿份,相比减少28.28亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为28.29亿份)