名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.9472 | 0.57% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.9224 | 0.56% |
浦银安盛鑫锐混合A | 0.9505 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛货币B | 1.0051 | 2.11% |
浦银安盛日日丰B | 0.4948 | 1.87% |
浦银安盛货币D | 0.9394 | 1.87% |
浦银安盛货币E | 0.9394 | 1.87% |
浦银安盛货币A | 0.9386 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.48% | 1.75% | 0.83% | -3.23% | -4.48% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
1853|4125 | 514|4310 | 507|4319 | 2026|4271 | 2019|4125 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9551 | 0.9551 | -1.67% | |
2024-07-01 | 0.9713 | 0.9713 | 0.48% | |
2024-06-30 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.9667 | 0.9667 | 1.47% | |
2024-06-27 | 0.9527 | 0.9527 | -1.15% |
截至2024-03-31 浦银安盛策略优选混合A期末总份额为0.29亿份,相比减少0.60亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.60亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002991 | 甘源食品 | 7.00 | 676.18 | 8.05% |
688472 | 阿特斯 | 44.00 | 552.23 | 6.58% |
002475 | 立讯精密 | 14.00 | 423.50 | 5.04% |
688503 | 聚和材料 | 6.00 | 379.98 | 4.53% |
600557 | 康缘药业 | 17.00 | 364.19 | 4.34% |
001308 | 康冠科技 | 13.00 | 356.46 | 4.25% |
605289 | 罗曼股份 | 8.00 | 294.67 | 3.51% |
002343 | 慈文传媒 | 30.00 | 261.66 | 3.12% |
688526 | 科前生物 | 14.00 | 258.95 | 3.08% |
002739 | 万达电影 | 16.00 | 250.45 | 2.98% |