名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -1.47% | -6.72% | -10.91% | -9.66% | -- | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
-- | 2475|4492 | 3810|4457 | 2213|4360 | 3065|4236 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
-- |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.9029 | 0.9029 | 0.29% | |
2024-08-22 | 0.9003 | 0.9003 | -0.23% | |
2024-08-21 | 0.9024 | 0.9024 | -0.44% | |
2024-08-20 | 0.9064 | 0.9064 | -1.34% | |
2024-08-19 | 0.9187 | 0.9187 | 0.25% |
截至2024-06-30 嘉实匠心严选混合C期末总份额为0.07亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300454 | 深信服 | 4.00 | 207.68 | 7.95% |
03690 | 美团-W | 2.00 | 202.80 | 7.77% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 160.23 | 6.14% |
688608 | 恒玄科技 | 1.00 | 147.57 | 5.65% |
688326 | 经纬恒润 | 2.00 | 147.00 | 5.63% |
300855 | 图南股份 | 5.00 | 146.74 | 5.62% |
000977 | 浪潮信息 | 3.00 | 132.02 | 5.06% |
688122 | 西部超导 | 2.00 | 95.42 | 3.65% |
002465 | 海格通信 | 9.00 | 94.17 | 3.61% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 81.76 | 3.13% |