嘉实匠心严选混合型证券投资基金基金合同

生效公告

公告送出日期：2024 年 2 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实匠心严选混合型证券投资基金

基金简称 嘉实匠心严选混合

基金主代码 019392

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 2 月 6 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实匠心严选混合型
证券投资基金基金合同》、《嘉实匠心严选混合型证券投资
基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会 证监许可〔2023〕1837 号
核准的文号

基金募集期间 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 2 月 2 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2024 年 2 月 6 日
的日期

募集有效认购总户数（单 1121
位：户）

份额类别 嘉实匠心严选混 嘉实匠心严选混 合计
合 A 合 C

募集期间净认购金额（单 194,999,829.31 61,375,421.93 256,375,251.24
位：元）

认购资金在募集期间产生的 65,826.83 5,571.00 71,397.83
利息（单位：元）

募集份额 有效认购份 194,999,829.31 61,375,421.93 256,375,251.24
（单位： 额

份） 利息结转的 65,826.83 5,571.00 71,397.83

份额

合计 195,065,656.14 61,380,992.93 256,446,649.07

认购的基金

其中：募集 份额（单 - - -
期间基金管 位：份）

理人运用固 占基金总份 - - -
有资金认购 额比例

本基金情况 其他需要说 -
明的事项

其中：募集 认购的基金

期间基金管 份额（单 207,639.89 20,005.83 227,645.72
理人的从业 位：份）

人员认购本 占基金总份 0.1064% 0.0326% 0.0888%
基金情况 额比例

募集期限届满基金是否符合

法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2024 年 2 月 6 日
手续获得书面确认的日期
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
（2）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情
况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

根据嘉实匠心严选混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实匠心严选混合型证券投资基金（嘉实匠心严选混合 A，基金代码：019392；嘉实匠心严选混合 C，基金代码：019393）在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2024年2月7日
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