| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4657 | 2.02% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5605 | 1.97% |
| 招商招益宝货币B | 0.4944 | 1.89% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.402 | 1.79% |
| 招商保证金快线D | 0.5193 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 478253870.0 |
| 1.利息收入 | 482337.61 |
| 存款利息收入 | 475126.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
348241187.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348241187.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129288730.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241614.76 |
| 减：二、费用 | 95082862.83 |
| 1.管理人报酬 | 40088949.76 |
| 2.托管费 | 12570746.96 |
| 3.销售服务费 | 763496.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40604470.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40604470.59 |
| 6.其他费用 | 341292.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
383171007.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
383171007.17 |
