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基金买卖网 > 基金净值 > 南方景元中高等级信用债债券C (019382)
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南方景元中高等级信用债债券C019382
基金类型:债券型     成立日期:2023-09-01     基金规模:1.45亿份     基金经理: 刘骥 
基金全称:南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.20%
  • 近一月增长率
    0.48%
  • 近一季增长率
    1.03%
  • 近半年增长率
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

南方景元中高等级信用债债券C收益分配

(单位:元)

一、收入: 6692867.93
1.利息收入 13506.28
存款利息收入 8288.74
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6156993.36
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 6156993.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
522353.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
14.66
减:二、费用 1118964.71
1.管理人报酬 373649.23
2.托管费 124549.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 431004.67
其中:卖出回购金融资产支出 431004.67
6.其他费用 187200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5573903.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5573903.22
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