| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.20% | 0.48% | 1.03% | -- | -- | -- | 1.61% |
| 同类排名 [债券型] |
692 | 823 | 502 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-23 | 1.1231 | 1.1231 | 0.07% |
| 2024-07-22 | 1.1223 | 1.1223 | 0.12% |
| 2024-07-19 | 1.1210 | 1.1210 | 0.03% |
| 2024-07-18 | 1.1207 | 1.1207 | -0.03% |
| 2024-07-17 | 1.1210 | 1.1210 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.1209 | 1.1209 | 0.02% |
| 2024-07-15 | 1.1207 | 1.1207 | 0.06% |
| 2024-07-12 | 1.1200 | 1.1200 | 0.07% |
| 2024-07-11 | 1.1192 | 1.1192 | 0.03% |
| 2024-07-10 | 1.1189 | 1.1189 | -0.01% |
| 2024-07-09 | 1.1190 | 1.1190 | 0.10% |
| 2024-07-08 | 1.1179 | 1.1179 | -0.09% |
| 2024-07-05 | 1.1189 | 1.1189 | -0.13% |
| 2024-07-04 | 1.1204 | 1.1204 | 0.01% |
| 2024-07-03 | 1.1203 | 1.1203 | 0.04% |
| 2024-07-02 | 1.1198 | 1.1198 | 0.08% |
| 2024-07-01 | 1.1189 | 1.1189 | -0.20% |
| 2024-06-30 | 1.1211 | 1.1211 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.1209 | 1.1209 | 0.05% |
| 2024-06-27 | 1.1203 | 1.1203 | 0.10% |
| 2024-06-26 | 1.1192 | 1.1192 | 0.03% |
| 2024-06-25 | 1.1189 | 1.1189 | 0.05% |
| 2024-06-24 | 1.1183 | 1.1183 | 0.05% |
| 2024-06-21 | 1.1177 | 1.1177 | -0.05% |
| 2024-06-20 | 1.1183 | 1.1183 | 0.04% |
| 2024-06-19 | 1.1178 | 1.1178 | 0.04% |
| 2024-06-18 | 1.1173 | 1.1173 | 0.04% |
| 2024-06-17 | 1.1169 | 1.1169 | 0.03% |
| 2024-06-14 | 1.1166 | 1.1166 | 0.02% |
| 2024-06-13 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% |
| 2024-06-12 | 1.1164 | 1.1164 | -0.01% |
| 2024-06-11 | 1.1165 | 1.1165 | 0.06% |
| 2024-06-07 | 1.1158 | 1.1158 | 0.03% |
| 2024-06-06 | 1.1155 | 1.1155 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.1154 | 1.1154 | 0.05% |
| 2024-06-04 | 1.1148 | 1.1148 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.1147 | 1.1147 | 0.06% |
| 2024-05-31 | 1.1140 | 1.1140 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.1141 | 1.1141 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.1140 | 1.1140 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.1136 | 1.1136 | 0.06% |
| 2024-05-27 | 1.1129 | 1.1129 | 0.04% |
| 2024-05-24 | 1.1125 | 1.1125 | -0.02% |
| 2024-05-23 | 1.1127 | 1.1127 | 0.07% |
| 2024-05-22 | 1.1119 | 1.1119 | 0.04% |
| 2024-05-21 | 1.1114 | 1.1114 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.1115 | 1.1115 | 0.08% |
| 2024-05-17 | 1.1106 | 1.1106 | -0.01% |
| 2024-05-16 | 1.1107 | 1.1107 | -0.05% |
| 2024-05-15 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 1.1113 | 1.1113 | 0.05% |
| 2024-05-13 | 1.1107 | 1.1107 | 0.09% |
| 2024-05-10 | 1.1097 | 1.1097 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 1.1098 | 1.1098 | -0.09% |
| 2024-05-08 | 1.1108 | 1.1108 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 1.1109 | 1.1109 | 0.14% |
| 2024-05-06 | 1.1093 | 1.1093 | 0.12% |
| 2024-04-30 | 1.1080 | 1.1080 | 0.23% |
| 2024-04-29 | 1.1055 | 1.1055 | -0.20% |
| 2024-04-26 | 1.1077 | 1.1077 | -0.13% |
| 2024-04-25 | 1.1091 | 1.1091 | -0.04% |
