名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达原油(QDII… | 1.34993616 | 3.81% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证海外中国互… | 1.0223 | 2.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.4043 | 2.62% |
易方达天天发货币B | 0.5175 | 2.46% |
易方达天天发货币D | 0.5175 | 2.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.06% | 0.12% | -3.50% | -0.20% | 0.06% | -- | -- | -- |
沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
1103|4124 | 1297|4315 | 1268|4324 | 931|4270 | 1405|4124 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-04 | 0.9987 | 0.9987 | -0.27% | |
2024-07-03 | 1.0014 | 1.0014 | -0.09% | |
2024-07-02 | 1.0023 | 1.0023 | -0.68% | |
2024-07-01 | 1.0092 | 1.0092 | 0.40% | |
2024-06-30 | 1.0052 | 1.0052 | -0.01% |
截至2024-03-31 易方达平衡视野混合A1期末总份额为3.21亿份,相比减少0.68亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002831 | 裕同科技 | 65.00 | 1612.59 | 5.04% |
301068 | 大地海洋 | 27.00 | 828.59 | 2.59% |
688639 | 华恒生物 | 6.00 | 708.09 | 2.21% |
300761 | 立华股份 | 29.00 | 614.79 | 1.92% |
03898 | 时代电气 | 23.00 | 531.71 | 1.66% |
600989 | 宝丰能源 | 28.00 | 469.25 | 1.47% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 467.01 | 1.46% |
600916 | 中国黄金 | 35.00 | 402.77 | 1.26% |
03969 | 中国通号 | 131.00 | 354.98 | 1.11% |
02313 | 申洲国际 | 5.00 | 354.69 | 1.11% |