| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5079 | 1.88% |
| 招商招金宝货币B | 0.4462 | 1.83% |
| 招商招益宝货币B | 0.4893 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5772 | 1.81% |
| 招商现金增值货币B | 0.5637 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.46% | -2.60% | -4.54% | -10.93% | -2.90% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
2648|4124 | 1564|4341 | 2315|4348 | 3715|4281 | 2795|4154 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-24 | 0.8441 | 0.8441 | -0.85% | |
| 2024-07-23 | 0.8513 | 0.8513 | -3.45% | |
| 2024-07-22 | 0.8817 | 0.8817 | 0.00% | |
| 2024-07-19 | 0.8817 | 0.8817 | 0.93% | |
| 2024-07-18 | 0.8736 | 0.8736 | 0.81% |
截至2024-06-30 招商精选企业混合A期末总份额为0.45亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 96.00 | 1355.06 | 9.96% |
| 300699 | 光威复材 | 41.00 | 1020.02 | 7.49% |
| 603613 | 国联股份 | 48.00 | 954.61 | 7.01% |
| 002049 | 紫光国微 | 16.00 | 891.04 | 6.55% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 52.00 | 879.83 | 6.46% |
| 000733 | 振华科技 | 19.00 | 805.27 | 5.92% |
| 688777 | 中控技术 | 15.00 | 575.76 | 4.23% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 33.00 | 572.06 | 4.20% |
| 300034 | 钢研高纳 | 32.00 | 523.26 | 3.84% |
| 600115 | 中国东航 | 93.00 | 375.90 | 2.76% |
