名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4349 | 2.08% |
中信保诚智惠金货币A | 0.3973 | 1.94% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3691 | 1.84% |
中信保诚货币B | 0.4623 | 1.81% |
中信保诚货币A | 0.3956 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.31% | -0.36% | 0.04% | -0.05% | 1.39% | -- | -- | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
588|1333 | 493|1358 | 294|1362 | 513|1358 | 961|1344 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 1.0147 | 1.0147 | -0.09% | |
2024-07-23 | 1.0156 | 1.0156 | -0.37% | |
2024-07-22 | 1.0194 | 1.0194 | -0.08% | |
2024-07-19 | 1.0202 | 1.0202 | 0.06% | |
2024-07-18 | 1.0196 | 1.0196 | 0.12% |
截至2024-06-30 中信保诚瑞丰6个月混合C期末总份额为0.53亿份,相比减少1.19亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为1.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 58.70 | 0.89% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 34.40 | 0.52% |
601939 | 建设银行 | 0.00 | 6.88 | 0.10% |
01398 | 工商银行 | 3.00 | 13.55 | 0.21% |
601398 | 工商银行 | 1.00 | 7.18 | 0.11% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 31.02 | 0.47% |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.00 | 26.24 | 0.40% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 25.20 | 0.38% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 24.33 | 0.37% |
01288 | 农业银行 | 3.00 | 11.89 | 0.18% |