名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -2.97% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | -4.90% |
同类排名 [混合型] |
2210 | 2840 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 0.9510 | 0.9510 | -1.66% |
2024-07-22 | 0.9671 | 0.9671 | 0.13% |
2024-07-19 | 0.9658 | 0.9658 | -0.07% |
2024-07-18 | 0.9665 | 0.9665 | 0.03% |
2024-07-17 | 0.9662 | 0.9662 | -1.42% |
2024-07-16 | 0.9801 | 0.9801 | -0.14% |
2024-07-15 | 0.9815 | 0.9815 | -1.01% |
2024-07-12 | 0.9915 | 0.9915 | -0.67% |
2024-07-11 | 0.9982 | 0.9982 | 0.33% |
2024-07-10 | 0.9949 | 0.9949 | 0.61% |
2024-07-09 | 0.9889 | 0.9889 | 2.73% |
2024-07-08 | 0.9626 | 0.9626 | -0.65% |
2024-07-05 | 0.9689 | 0.9689 | -0.48% |
2024-07-04 | 0.9736 | 0.9736 | 0.82% |
2024-07-03 | 0.9657 | 0.9657 | -1.11% |
2024-07-02 | 0.9765 | 0.9765 | -0.47% |
2024-07-01 | 0.9811 | 0.9811 | -0.31% |
2024-06-30 | 0.9842 | 0.9842 | -0.01% |
2024-06-28 | 0.9843 | 0.9843 | 1.28% |
2024-06-27 | 0.9719 | 0.9719 | -2.28% |
2024-06-26 | 0.9946 | 0.9946 | 0.76% |
2024-06-25 | 0.9871 | 0.9871 | -1.35% |
2024-06-24 | 1.0006 | 1.0006 | -0.92% |
2024-06-21 | 1.0099 | 1.0099 | -0.55% |
2024-06-20 | 1.0155 | 1.0155 | -0.99% |
2024-06-19 | 1.0257 | 1.0257 | -0.35% |
2024-06-18 | 1.0293 | 1.0293 | 0.97% |
2024-06-17 | 1.0194 | 1.0194 | 0.42% |
2024-06-14 | 1.0151 | 1.0151 | 0.75% |
2024-06-13 | 1.0075 | 1.0075 | 1.08% |
2024-06-12 | 0.9967 | 0.9967 | 0.04% |
2024-06-11 | 0.9963 | 0.9963 | -0.01% |
2024-06-07 | 0.9964 | 0.9964 | -0.65% |
2024-06-06 | 1.0029 | 1.0029 | 0.41% |
2024-06-05 | 0.9988 | 0.9988 | -0.27% |
2024-06-04 | 1.0015 | 1.0015 | 0.38% |
2024-06-03 | 0.9977 | 0.9977 | 0.42% |
2024-05-31 | 0.9935 | 0.9935 | -0.19% |
2024-05-30 | 0.9954 | 0.9954 | -- |
2024-05-24 | 0.9951 | 0.9951 | -- |
2024-05-17 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
2024-05-10 | 0.9997 | 0.9997 | -- |
2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- |