名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.69% | 2.82% | -1.53% | -1.15% | 5.48% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
1250|4124 | 353|4339 | 1489|4346 | 1908|4275 | 2123|4143 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0001 | 1.0001 | 1.17% | |
2024-07-19 | 0.9885 | 0.9885 | -0.03% | |
2024-07-18 | 0.9888 | 0.9888 | 0.97% | |
2024-07-17 | 0.9793 | 0.9793 | 1.01% | |
2024-07-16 | 0.9695 | 0.9695 | -0.33% |
截至2024-06-30 交银医疗健康混合发起C期末总份额为0.23亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600161 | 天坛生物 | 10.00 | 263.52 | 6.25% |
600993 | 马应龙 | 8.00 | 229.10 | 5.43% |
002422 | 科伦药业 | 7.00 | 218.07 | 5.17% |
300181 | 佐力药业 | 14.00 | 216.06 | 5.12% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 146.53 | 3.47% |
600529 | 山东药玻 | 5.00 | 132.78 | 3.15% |
000423 | 东阿阿胶 | 2.00 | 127.70 | 3.03% |
00013 | 和黄医药 | 5.00 | 126.75 | 3.00% |
688266 | 泽璟制药 | 2.00 | 117.83 | 2.79% |
300347 | 泰格医药 | 2.00 | 117.13 | 2.78% |