富国价值发现混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 02 月 07 日

1 公告基本信息

基金名称 富国价值发现混合型证券投资基金

基金简称 富国价值发现混合

基金主代码 019342

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 02 月 06 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法

规、《富国价值发现混合型证券投资基金基金

合同》、《富国价值发现混合型证券投资基金

招募说明书》

下属分级基金的基金简称 富国价值发现混合 A 富国价值发现混合 C

下属分级基金的交易代码 019342 019343

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可[2023]1864 号
监会核准的文号

基金募集期间 自 2024 年 01 月 02 日至 2024 年 02 月 02 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管 2024 年 02 月 06 日

专户的日期
募集有效认购总户数 2,100
(单位：户)

份额级别 富国价值发现混合 富国价值发现混合 富国价值发现混合
A C

募集期间净认购金额 169,891,068.12 144,400,031.92 314,291,100.04
(单位：人民币元)
认购资金在募集期间产

生的利息(单位：人民币 106,939.03 71,951.71 178,890.74
元)

募集份额 有效认购份 169,891,068.12 144,400,031.92 314,291,100.04
( 单 位 ： 额


份) 利息结转的 106,939.03 71,951.71 178,890.74
份额

合计 169,998,007.15 144,471,983.63 314,469,990.78

其中：募 认购的基金

集期间基 份额(单位： － － －
金管理人 份)

运用固有 占基金总份 － － －
资金认购 额比例

本基金情 其他需要说 － － －
况 明的事项

其中：募 认购的基金

集期间基 份额(单位： 10,098.95 20,523.17 30,622.12
金管理人 份)
的从业人 占基金总份

员认购本 额比例 0.0059% 0.0142% 0.0097%
基金情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金

备案手续获得书面确认 2024 年 02 月 06 日

的日期

注：1、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有
关的法定信息披露费由本基金管理人承担。2、本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人未认购本基金。3、本基金的基金经理未认购本基金。

3 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管
理人的网站（www.fullgoal.com.cn）或客户服务电话（400-888-0688）查询交
易确认情况。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，
而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的
确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善
行使合法权利。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具
体日期，本基金的赎回业务自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。在确
定申购、赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介上公告申购、赎回的开始时间。 风险提示：本公
司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认
真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2024 年 02 月 07 日
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