名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航瑞融ESG一年定… | 1.0286 | 0.12% |
中航瑞晨87个月定开… | 1.018 | 0.09% |
中航瑞晨87个月定开… | 1.0196 | 0.09% |
中航瑞安利率债三个月… | 1.0158 | 0.08% |
中航瑞安利率债三个月… | 1.0153 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.6048 | 1.99% |
中航航行宝A | 0.5665 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.26% | -0.66% | -6.30% | 0.26% | 6.47% | -- | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
同类排名[混合型] |
2102|4124 | 399|4341 | 3156|4344 | 893|4281 | 1250|4152 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.8595 | 0.8595 | -2.14% | |
2024-07-22 | 0.8783 | 0.8783 | 1.19% | |
2024-07-19 | 0.868 | 0.868 | -1.34% | |
2024-07-18 | 0.8798 | 0.8798 | 0.46% | |
2024-07-17 | 0.8758 | 0.8758 | 1.23% |
截至2024-06-30 中航恒宇港股通价值优选混合发起C期末总份额为0.04亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01093 | 石药集团 | 39.00 | 226.06 | 8.28% |
01099 | 国药控股 | 11.00 | 212.13 | 7.77% |
03888 | 金山软件 | 9.00 | 188.92 | 6.92% |
01801 | 信达生物 | 5.00 | 174.67 | 6.39% |
00363 | 上海实业控股 | 16.00 | 170.24 | 6.23% |
01513 | 丽珠医药 | 7.00 | 164.22 | 6.01% |
02601 | 中国太保 | 9.00 | 156.95 | 5.75% |
02628 | 中国人寿 | 14.00 | 147.17 | 5.39% |
06066 | 中信建投证券 | 27.00 | 147.05 | 5.38% |
00038 | 第一拖拉机股份 | 18.00 | 122.67 | 4.49% |