| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航瑞融ESG一年定… | 1.0286 | 0.12% |
| 中航瑞晨87个月定开… | 1.018 | 0.09% |
| 中航瑞晨87个月定开… | 1.0196 | 0.09% |
| 中航瑞安利率债三个月… | 1.0158 | 0.08% |
| 中航瑞安利率债三个月… | 1.0153 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.6048 | 1.99% |
| 中航航行宝A | 0.5665 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.97% | -0.64% | -6.24% | 0.40% | 6.78% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
2058|4124 | 390|4341 | 3125|4344 | 863|4281 | 1201|4152 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
领先 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.8636 | 0.8636 | -2.13% | |
| 2024-07-22 | 0.8824 | 0.8824 | 1.19% | |
| 2024-07-19 | 0.872 | 0.872 | -1.35% | |
| 2024-07-18 | 0.8839 | 0.8839 | 0.47% | |
| 2024-07-17 | 0.8798 | 0.8798 | 1.22% |
截至2024-06-30 中航恒宇港股通价值优选混合发起A期末总份额为0.26亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01093 | 石药集团 | 39.00 | 226.06 | 8.28% |
| 01099 | 国药控股 | 11.00 | 212.13 | 7.77% |
| 03888 | 金山软件 | 9.00 | 188.92 | 6.92% |
| 01801 | 信达生物 | 5.00 | 174.67 | 6.39% |
| 00363 | 上海实业控股 | 16.00 | 170.24 | 6.23% |
| 01513 | 丽珠医药 | 7.00 | 164.22 | 6.01% |
| 02601 | 中国太保 | 9.00 | 156.95 | 5.75% |
| 02628 | 中国人寿 | 14.00 | 147.17 | 5.39% |
| 06066 | 中信建投证券 | 27.00 | 147.05 | 5.38% |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 18.00 | 122.67 | 4.49% |
