名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.23% | -0.56% | -0.99% | 0.32% | -- | 1.02% | 0.82% |
同类排名 [债券型] |
666 | 640 | 627 | 597 | -- | 565 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0051 | 1.0082 | 0.00% |
2024-08-22 | 1.0051 | 1.0082 | -0.08% |
2024-08-21 | 1.0059 | 1.0090 | -0.09% |
2024-08-20 | 1.0068 | 1.0099 | -0.20% |
2024-08-19 | 1.0088 | 1.0119 | 0.14% |
2024-08-16 | 1.0074 | 1.0105 | -0.17% |
2024-08-15 | 1.0091 | 1.0122 | -0.06% |
2024-08-14 | 1.0097 | 1.0128 | 0.00% |
2024-08-13 | 1.0097 | 1.0128 | -0.04% |
2024-08-12 | 1.0101 | 1.0132 | -0.12% |
2024-08-09 | 1.0113 | 1.0144 | -0.03% |
2024-08-08 | 1.0116 | 1.0147 | -0.05% |
2024-08-07 | 1.0121 | 1.0152 | 0.00% |
2024-08-06 | 1.0121 | 1.0152 | -0.02% |
2024-08-05 | 1.0123 | 1.0154 | -0.18% |
2024-08-02 | 1.0141 | 1.0172 | -0.02% |
2024-08-01 | 1.0143 | 1.0174 | 0.02% |
2024-07-31 | 1.0141 | 1.0172 | 0.25% |
2024-07-30 | 1.0116 | 1.0147 | -0.03% |
2024-07-29 | 1.0119 | 1.0150 | 0.08% |
2024-07-26 | 1.0111 | 1.0142 | 0.20% |
2024-07-25 | 1.0091 | 1.0122 | -0.04% |
2024-07-24 | 1.0095 | 1.0126 | -0.13% |
2024-07-23 | 1.0108 | 1.0139 | -0.16% |
2024-07-22 | 1.0124 | 1.0155 | -0.09% |
2024-07-19 | 1.0133 | 1.0164 | 0.02% |
2024-07-18 | 1.0131 | 1.0162 | -0.01% |
2024-07-17 | 1.0132 | 1.0163 | -0.08% |
2024-07-16 | 1.0140 | 1.0171 | -0.01% |
2024-07-15 | 1.0141 | 1.0172 | -0.03% |
2024-07-12 | 1.0144 | 1.0175 | 0.01% |
2024-07-11 | 1.0143 | 1.0174 | 0.06% |
2024-07-10 | 1.0137 | 1.0168 | -0.05% |
2024-07-09 | 1.0142 | 1.0173 | 0.14% |
2024-07-08 | 1.0159 | 1.0159 | -0.18% |
2024-07-05 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% |
2024-07-04 | 1.0176 | 1.0176 | -0.12% |
2024-07-03 | 1.0188 | 1.0188 | -0.11% |
2024-07-02 | 1.0199 | 1.0199 | -0.02% |
2024-07-01 | 1.0201 | 1.0201 | 0.08% |
2024-06-30 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% |
2024-06-28 | 1.0193 | 1.0193 | 0.15% |
2024-06-27 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% |
2024-06-26 | 1.0176 | 1.0176 | 0.19% |
2024-06-25 | 1.0157 | 1.0157 | 0.06% |
2024-06-24 | 1.0151 | 1.0151 | -0.23% |
2024-06-21 | 1.0174 | 1.0174 | -0.07% |
2024-06-20 | 1.0181 | 1.0181 | -0.11% |
2024-06-19 | 1.0192 | 1.0192 | -0.03% |
2024-06-18 | 1.0195 | 1.0195 | 0.05% |
2024-06-17 | 1.0190 | 1.0190 | -0.04% |
2024-06-14 | 1.0194 | 1.0194 | 0.08% |
2024-06-13 | 1.0186 | 1.0186 | -0.06% |
2024-06-12 | 1.0192 | 1.0192 | 0.06% |
2024-06-11 | 1.0186 | 1.0186 | -0.01% |
2024-06-07 | 1.0187 | 1.0187 | 0.06% |
2024-06-06 | 1.0181 | 1.0181 | 0.01% |
2024-06-05 | 1.0180 | 1.0180 | -0.05% |
2024-06-04 | 1.0185 | 1.0185 | 0.10% |
2024-06-03 | 1.0175 | 1.0175 | -0.16% |
2024-05-31 | 1.0191 | 1.0191 | 0.03% |
2024-05-30 | 1.0188 | 1.0188 | -0.05% |
2024-05-29 | 1.0193 | 1.0193 | -0.05% |
2024-05-28 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% |
2024-05-27 | 1.0198 | 1.0198 | 0.17% |