南方睿阳稳健添利6个月持有期
债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2024年2月7日
1 公告基本信息
基金名称 南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金
基金简称 南方睿阳稳健添利6个月持有债券
基金主代码 019283
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年2月6日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《南方睿阳稳
健添利6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C
下属基金份额类别的代码 019283 019284
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2023]1744号
基金募集期间 自2024年1月8日
至2024年2月2日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年2月6日
募集有效认购总户数(单位:户) 6,986
南方睿阳稳健添 南方睿阳稳健添
份额类别 利6个月持有债 利6个月持有债券 合计
券A C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 76,512,830.71 700,443,977.59 776,956,808.30
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 33,676.19 471,072.66 504,748.85
有效认购份额 76,512,830.71 700,443,977.59 776,956,808.30
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 33,676.19 471,072.66 504,748.85
合计 76,546,506.90 700,915,050.25 777,461,557.15
认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00
募集期间基金管理人运 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00
用固有资金认购本基金
情况 其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的 认购的基金份额(单位:份) 3,025.25 21,033.84 24,059.09
从业人员认购本基金情 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年2月6日
注:
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间:
0;
2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间:0;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承
担,不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,但投资人每笔认购/申
购的基金份额需至少持有满6个月,在6个月锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始
与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。
3、投资人可访问本公司网站 (www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889 -
8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2024年2月7日
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