名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1311 | 3.48% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝纳斯达克精选股票… | 1.7026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4608 | 1.75% |
华宝现金宝货币B | 0.453 | 1.68% |
华宝现金宝货币E | 0.4529 | 1.68% |
华宝现金添益A | 0.3951 | 1.51% |
华宝现金宝货币A | 0.3873 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 69511561.07 |
1.利息收入 | 18162.99 |
存款利息收入 | 9563.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68273306.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68273306.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1220091.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16539099.41 |
1.管理人报酬 | 6091342.3 |
2.托管费 | 2030447.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8194043.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8194043.24 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52972461.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52972461.66 |