名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0402 | 0.07% |
浙商汇金月享30天滚… | 1.1073 | 0.04% |
浙商汇金月享30天滚… | 1.1131 | 0.04% |
浙商汇金聚盈中短债C | 1.0218 | 0.03% |
浙商汇金聚兴一年定开… | 1.0363 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3634 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 17.09% | 0.89% | 1.46% | 2.54% | 15.26% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -4.35% | -1.20% | -3.35% | -3.18% | -3.09% | -13.66% | -20.89% | -23.30% |
同类排名[混合型] |
38|2279 | 167|2309 | 120|2303 | 191|2289 | 52|2279 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0518 | 1.1018 | -0.36% | |
2024-07-02 | 1.0556 | 1.1056 | 0.05% | |
2024-07-01 | 1.0551 | 1.1051 | 0.76% | |
2024-06-30 | 1.0471 | 1.0971 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.0472 | 1.0972 | 0.50% |
截至2024-03-31 浙商汇金转型升级C期末总份额为0.07亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.28亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601288 | 农业银行 | 15.00 | 63.45 | 5.35% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 60.37 | 5.09% |
601006 | 大秦铁路 | 8.00 | 60.35 | 5.08% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 60.28 | 5.08% |
600377 | 宁沪高速 | 5.00 | 58.20 | 4.90% |
600582 | 天地科技 | 7.00 | 50.05 | 4.22% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 49.69 | 4.19% |
601958 | 金钼股份 | 4.00 | 48.82 | 4.11% |
600350 | 山东高速 | 5.00 | 48.79 | 4.11% |
601328 | 交通银行 | 7.00 | 47.55 | 4.01% |