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基金买卖网 > 基金净值 > 交银安心收益债券E (019268)
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交银安心收益债券E019268
基金类型:债券型     成立日期:2023-08-25     基金规模:0.00亿份     基金经理: 魏玉敏 
基金全称:交银施罗德安心收益债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.59%
  • 近一月增长率
    -0.95%
  • 近一季增长率
    -1.53%
  • 近半年增长率
    0.97%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

交银安心收益债券E行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
制造业 4.69% 11419.52
卫生和社会工作 -- --
合计 13.19% 32086.40
金融业 0.53% 1298.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.83% 6879.02
批发和零售业 -- --
综合 -- --
采矿业 2.16% 5266.23
交通运输、仓储和邮政业 1.23% 2998.44
建筑业 0.44% 1081.83
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.28% 680.90
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 0.19% 457.82
租赁和商务服务业 0.43% 1051.28
水利、环境和公共设施管理业 0.1% 243.88
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29% 709.17
采矿业 2.11% 4935.86
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 0.09% 201.45
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 0.25% 586.24
综合 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12% 289.49
租赁和商务服务业 0.38% 901.46
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.82
交通运输、仓储和邮政业 0.9% 2104.49
住宿和餐饮业 -- --
合计 10.16% 23823.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.84% 6659.50
卫生和社会工作 -- --
金融业 0.27% 625.80
制造业 3.21% 7518.85
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.8% 3343.98
合计 5.08% 21128.27
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13% 4716.55
制造业 2.33% 9677.80
租赁和商务服务业 0.26% 1092.29
批发和零售业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.71
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08% 345.04
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.33% 1377.38
金融业 0.14% 574.52
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 0.27% 1064.23
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.84
合计 4.8% 18899.28
制造业 2.4% 9435.79
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.12% 473.96
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 0.16% 621.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.92% 3619.11
批发和零售业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.51% 2016.20
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11% 431.43
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 0.31% 1235.73
科学研究和技术服务业 -- --
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