名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越安裕纯债债券 | 1.0295 | 0.08% |
恒越乐享添利混合A | 0.9621 | 0.05% |
恒越乐享添利混合C | 0.9488 | 0.04% |
恒越短债债券A | 1.0875 | 0.01% |
恒越短债债券C | 1.0807 | 0.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.23% | -1.29% | -5.10% | -7.86% | -6.66% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2196|4125 | 1707|4310 | 2566|4319 | 3362|4271 | 2411|4125 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.9311 | 0.9311 | -0.62% | |
2024-07-02 | 0.9369 | 0.9369 | -0.69% | |
2024-07-01 | 0.9434 | 0.9434 | 1.15% | |
2024-06-30 | 0.9327 | 0.9327 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.9328 | 0.9328 | 0.47% |
截至2024-03-31 恒越智选科技混合C期末总份额为0.09亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300394 | 天孚通信 | 0.00 | 149.76 | 4.80% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 147.17 | 4.72% |
301030 | 仕净科技 | 2.00 | 146.25 | 4.69% |
603728 | 鸣志电器 | 2.00 | 132.54 | 4.25% |
688017 | 绿的谐波 | 1.00 | 130.58 | 4.19% |
300502 | 新易盛 | 1.00 | 117.92 | 3.78% |
603303 | 得邦照明 | 8.00 | 114.67 | 3.68% |
603667 | 五洲新春 | 5.00 | 110.69 | 3.55% |
603009 | 北特科技 | 7.00 | 109.98 | 3.53% |
002850 | 科达利 | 1.00 | 107.45 | 3.44% |