名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达行业轮动混合 | 1.095 | 0.46% |
富安达成长价值一年持… | 0.702 | 0.21% |
富安达成长价值一年持… | 0.7109 | 0.21% |
富安达富禧纯债30天… | 1.0271 | 0.15% |
富安达富禧纯债30天… | 1.0261 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.41 | 1.79% |
富安达现金通货币A | 0.3455 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.61% | 2.58% | 2.05% | -3.96% | -1.35% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
1740|4125 | 200|4310 | 342|4319 | 2296|4271 | 1567|4125 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9151 | 0.9151 | -0.60% | |
2024-07-01 | 0.9206 | 0.9206 | 1.34% | |
2024-06-30 | 0.9084 | 0.9084 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.9085 | 0.9085 | 1.82% | |
2024-06-27 | 0.8923 | 0.8923 | -1.91% |
截至2024-03-31 富安达科技创新混合C期末总份额为0.19亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300857 | 协创数据 | 6.00 | 392.32 | 8.94% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 218.68 | 4.98% |
688590 | 新致软件 | 11.00 | 199.29 | 4.54% |
605117 | 德业股份 | 2.00 | 196.24 | 4.47% |
001309 | 德明利 | 1.00 | 178.87 | 4.08% |
300002 | 神州泰岳 | 18.00 | 177.56 | 4.05% |
301308 | 江波龙 | 1.00 | 175.50 | 4.00% |
002947 | 恒铭达 | 5.00 | 167.30 | 3.81% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 165.02 | 3.76% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 157.32 | 3.58% |