| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6331 | 0.70% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6267 | 0.69% |
| 光大保德信核心资产混… | 0.7922 | 0.64% |
| 光大保德信核心资产混… | 0.8023 | 0.63% |
| 光大保德信汇佳混合A | 0.9136 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.2829 | 2.47% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.2183 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.88% | 0.21% | -3.73% | -14.23% | -2.07% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | -10.38% | -0.25% | -5.67% | -10.44% | -0.65% | -16.33% | -31.12% | -38.66% |
| 同类排名[混合型] |
1416|4161 | 1490|4487 | 1223|4447 | 3444|4350 | 2338|4235 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
 中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 0.6348 | 0.6348 | 0.54% | |
| 2024-08-15 | 0.6314 | 0.6314 | 0.35% | |
| 2024-08-14 | 0.6292 | 0.6292 | -0.54% | |
| 2024-08-13 | 0.6326 | 0.6326 | 0.06% | |
| 2024-08-12 | 0.6322 | 0.6322 | -0.21% |
截至2024-06-30 光大保德信创新生活混合C期末总份额为0.00亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 20.00 | 1419.58 | 6.89% |
| 600690 | 海尔智家 | 45.00 | 1285.05 | 6.24% |
| 000651 | 格力电器 | 29.00 | 1160.52 | 5.63% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 47.00 | 975.63 | 4.73% |
| 06049 | 保利物业 | 33.00 | 887.03 | 4.30% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 15.00 | 884.35 | 4.29% |
| 000333 | 美的集团 | 13.00 | 859.14 | 4.17% |
| 000858 | 五粮液 | 6.00 | 834.82 | 4.05% |
| 00525 | 广深铁路股份 | 389.00 | 753.83 | 3.66% |
| 00762 | 中国联通 | 112.00 | 734.23 | 3.56% |
