名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信双核策略混合… | 1.0577 | 1.43% |
汇丰晋信双核策略混合… | 1.0231 | 1.43% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9117 | 0.94% |
汇丰晋信龙腾混合C | 0.9093 | 0.94% |
汇丰晋信策略优选混合… | 0.9797 | 0.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币C | 0.3878 | 1.60% |
汇丰晋信货币B | 0.3877 | 1.60% |
汇丰晋信货币A | 0.3222 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -300050186.33 |
1.利息收入 | 688817.95 |
存款利息收入 | 541591.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-166795266.67 |
股票投资收益 | -184106705.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 729639.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16581800.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-134858619.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
914881.8 |
减:二、费用 | 26371196.92 |
1.管理人报酬 | 22382150.92 |
2.托管费 | 3730358.47 |
3.销售服务费 | 10.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258676.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-326421383.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-326421383.25 |