名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.359 | 2.16% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.538 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4612 | 2.10% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4608 | 2.10% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4663 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4238 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.3953 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.38% | 1.68% | -7.50% | -10.58% | -16.06% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
2174|2629 | 592|2965 | 2335|2938 | 2305|2799 | 2217|2631 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.829 | 0.829 | -0.69% | |
2024-07-01 | 0.8348 | 0.8348 | 0.98% | |
2024-06-30 | 0.8267 | 0.8267 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.8267 | 0.8267 | 0.62% | |
2024-06-27 | 0.8216 | 0.8216 | -2.11% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞中证1000指数增强A期末总份额为1.84亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.35亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688568 | 中科星图 | 3.00 | 173.96 | 0.73% |
300319 | 麦捷科技 | 19.00 | 165.95 | 0.69% |
688139 | 海尔生物 | 5.00 | 165.31 | 0.69% |
600728 | 佳都科技 | 32.00 | 161.05 | 0.67% |
002583 | 海能达 | 32.00 | 157.77 | 0.66% |
600750 | 江中药业 | 6.00 | 150.67 | 0.63% |
000762 | 西藏矿业 | 6.00 | 149.00 | 0.62% |
002701 | 奥瑞金 | 31.00 | 136.19 | 0.57% |
000503 | 国新健康 | 13.00 | 135.44 | 0.57% |
601333 | 广深铁路 | 44.00 | 133.05 | 0.56% |