名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦消费红利指数… | 1.0219 | 0.50% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4108 | 0.29% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4266 | 0.28% |
方正富邦鸿远债券A | 1.0602 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4735 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4255 | 1.57% |
方正富邦货币C | 0.3949 | 1.46% |
方正富邦货币A | 0.3596 | 1.33% |
方正富邦鑫利宝货币B | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1268760.83 |
存出保证金 | 442281.64 |
交易性金融资产 | 577043303.72 |
股票投资 | 577043303.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 656907652.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15615172.4 |
应付赎回款 | 992663.69 |
应付管理人报酬 | 329220.56 |
应付托管费 | 109739.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 841299.19 |
负债合计 | 17888095.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1114235216.7 |
所有者权益合计 | 639019556.58 |
负债和所有者权益合计 | 656907652.24 |