名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-19 |
最近一月 2024-07-26 |
最近一季 -- |
最近半年 2024-02-26 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.05% | 0.00% | -- | 2.48% | -- | -- | 3.82% |
同类排名 [债券型] |
257 | 284 | -- | 65 | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-26 | 1.1220 | 1.1220 | 0.01% |
2024-08-23 | 1.1219 | 1.1219 | 0.01% |
2024-08-22 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% |
2024-08-21 | 1.1218 | 1.1218 | -0.03% |
2024-08-20 | 1.1221 | 1.1221 | -0.04% |
2024-08-19 | 1.1226 | 1.1226 | 0.12% |
2024-08-16 | 1.1213 | 1.1213 | -0.07% |
2024-08-15 | 1.1221 | 1.1221 | -0.10% |
2024-08-14 | 1.1232 | 1.1232 | 0.10% |
2024-08-13 | 1.1221 | 1.1221 | 0.08% |
2024-08-12 | 1.1212 | 1.1212 | -0.23% |
2024-08-09 | 1.1238 | 1.1238 | -0.07% |
2024-08-08 | 1.1246 | 1.1246 | -0.09% |
2024-08-07 | 1.1256 | 1.1256 | 0.04% |
2024-08-06 | 1.1251 | 1.1251 | -0.03% |
2024-08-05 | 1.1254 | 1.1254 | 0.01% |
2024-08-02 | 1.1253 | 1.1253 | 0.05% |
2024-08-01 | 1.1247 | 1.1247 | 0.05% |
2024-07-31 | 1.1241 | 1.1241 | 0.07% |
2024-07-30 | 1.1233 | 1.1233 | 0.02% |
2024-07-29 | 1.1231 | 1.1231 | 0.10% |
2024-07-26 | 1.1220 | 1.1220 | 0.08% |
2024-07-25 | 1.1211 | 1.1211 | 0.04% |
2024-07-24 | 1.1206 | 1.1206 | -0.09% |
2024-07-23 | 1.1216 | 1.1216 | 0.05% |
2024-07-22 | 1.1210 | 1.1210 | 0.04% |
2024-07-19 | 1.1206 | 1.1206 | -0.01% |
2024-07-18 | 1.1207 | 1.1207 | -0.04% |
2024-07-17 | 1.1211 | 1.1211 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.1210 | 1.1210 | 0.01% |
2024-07-15 | 1.1209 | 1.1209 | 0.05% |
2024-07-12 | 1.1203 | 1.1203 | 0.05% |
2024-07-11 | 1.1197 | 1.1197 | 0.01% |
2024-07-10 | 1.1196 | 1.1196 | 0.04% |
2024-07-09 | 1.1191 | 1.1191 | 0.08% |
2024-07-08 | 1.1182 | 1.1182 | -0.16% |
2024-07-05 | 1.1200 | 1.1200 | -0.07% |
2024-07-04 | 1.1208 | 1.1208 | -0.06% |
2024-07-03 | 1.1215 | 1.1215 | 0.03% |
2024-07-02 | 1.1212 | 1.1212 | 0.09% |
2024-07-01 | 1.1202 | 1.1202 | -0.04% |
2024-06-30 | 1.1207 | 1.1207 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.1206 | 1.1206 | 0.08% |
2024-06-27 | 1.1197 | 1.1197 | 0.07% |
2024-06-26 | 1.1189 | 1.1189 | 0.07% |
2024-06-25 | 1.1181 | 1.1181 | 0.08% |
2024-06-24 | 1.1172 | 1.1172 | -0.05% |
2024-06-21 | 1.1178 | 1.1178 | -0.08% |
2024-06-20 | 1.1187 | 1.1187 | -0.07% |
2024-06-19 | 1.1195 | 1.1195 | 0.04% |
2024-06-18 | 1.1191 | 1.1191 | 0.04% |
2024-06-17 | 1.1187 | 1.1187 | -0.03% |
2024-06-14 | 1.1190 | 1.1190 | 0.07% |
2024-06-13 | 1.1182 | 1.1182 | -0.04% |
2024-06-12 | 1.1186 | 1.1186 | 0.04% |
2024-06-11 | 1.1181 | 1.1181 | -0.04% |
2024-06-07 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% |
2024-06-06 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% |
2024-06-05 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% |
2024-06-04 | 1.1186 | 1.1186 | 0.11% |
2024-06-03 | 1.1174 | 1.1174 | -- |