| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8857 | 1.10% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8606 | 1.10% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.3713 | 1.09% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4432 | 1.03% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4458 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5083 | 1.82% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4668 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4497 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4703 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰D | 0.4427 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23656298.88 |
| 1.利息收入 | 116892.06 |
| 存款利息收入 | 116892.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37660500.06 |
| 股票投资收益 | -39124149.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1463649.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13810761.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76547.19 |
| 减：二、费用 | 3343926.28 |
| 1.管理人报酬 | 2679634.13 |
| 2.托管费 | 446605.66 |
| 3.销售服务费 | 1.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217685.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27000225.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27000225.16 |
