名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成核心双动力混合C | 1.062 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 2.0727 | 2.64% |
大成慧成货币E | 2.0727 | 2.64% |
大成慧成货币A | 2.0067 | 2.39% |
大成恒丰宝货币B | 0.5687 | 1.89% |
大成货币B | 0.6112 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 515457.29 |
存出保证金 | 184460.99 |
交易性金融资产 | 547361918.51 |
股票投资 | 537324016.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10037901.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 144279.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 599906060.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5077814.43 |
应付赎回款 | 134633.56 |
应付管理人报酬 | 634856.84 |
应付托管费 | 105809.47 |
应付销售服务费 | 38928.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1771638.86 |
负债合计 | 7763681.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 224536484.29 |
所有者权益合计 | 592142378.58 |
负债和所有者权益合计 | 599906060.03 |