| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.05% | -0.95% | -2.16% | -1.94% | 5.22% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3083|4124 | 532|4341 | 639|4344 | 1552|4281 | 1484|4152 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.8127 | 0.8127 | -2.80% | |
| 2024-07-22 | 0.8361 | 0.8361 | 0.75% | |
| 2024-07-19 | 0.8299 | 0.8299 | 0.62% | |
| 2024-07-18 | 0.8248 | 0.8248 | 1.93% | |
| 2024-07-17 | 0.8092 | 0.8092 | -1.38% |
截至2024-06-30 鹏华优质企业混合C期末总份额为0.01亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00317 | 中船防务 | 71.00 | 1146.91 | 5.77% |
| 600685 | 中船防务 | 31.00 | 888.34 | 4.47% |
| 600482 | 中国动力 | 42.00 | 834.04 | 4.19% |
| 600150 | 中国船舶 | 48.00 | 1963.85 | 9.88% |
| 002179 | 中航光电 | 38.00 | 1450.24 | 7.29% |
| 000768 | 中航西飞 | 48.00 | 1173.63 | 5.90% |
| 688270 | 臻镭科技 | 36.00 | 939.71 | 4.73% |
| 601989 | 中国重工 | 187.00 | 923.59 | 4.65% |
| 600765 | 中航重机 | 44.00 | 901.48 | 4.53% |
| 002111 | 威海广泰 | 85.00 | 890.49 | 4.48% |
