名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富国潮优选混合发起… | 0.5859 | 2.38% |
华富国潮优选混合发起… | 0.5828 | 2.37% |
华富中证稀有金属主题… | 0.4451 | 2.18% |
华富可转债债券 | 1.133 | 1.85% |
华富中证证券公司先锋… | 0.7841 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天盈货币B | 0.4197 | 1.82% |
华富天益货币A | 0.5621 | 1.82% |
华富天益货币B | 0.562 | 1.82% |
华富天盈货币A | 0.3517 | 1.57% |
华富货币B | 0.7027 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1168484.74 |
存出保证金 | 134437.8 |
交易性金融资产 | 412648993.9 |
股票投资 | 412648993.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 684620.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2567613.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 454218967.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2728287.61 |
应付赎回款 | 5095044.4 |
应付管理人报酬 | 430553.67 |
应付托管费 | 71758.94 |
应付销售服务费 | 64224.58 |
应付税费 | 28.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 827193.74 |
负债合计 | 9217090.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 399704379.59 |
所有者权益合计 | 445001876.62 |
负债和所有者权益合计 | 454218967.58 |