| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
| 华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
| 华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
| 华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
| 华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
| 华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
| 华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 1.00% | -4.19% | -11.27% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
-- | 954|4339 | 3356|4344 | 4173|4275 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- |
 领先 |
 落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8817 | 0.8817 | 0.90% | |
| 2024-07-19 | 0.8738 | 0.8738 | -0.79% | |
| 2024-07-18 | 0.8808 | 0.8808 | -0.11% | |
| 2024-07-17 | 0.8818 | 0.8818 | 0.88% | |
| 2024-07-16 | 0.8741 | 0.8741 | 0.13% |
截至2024-06-30 华商品质价值混合A期末总份额为0.46亿份，相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 02269 | 药明生物 | 84.00 | 889.43 | 8.36% |
| 02359 | 药明康德 | 23.00 | 631.08 | 5.93% |
| 002821 | 凯莱英 | 7.00 | 523.77 | 4.92% |
| 603489 | 八方股份 | 16.00 | 446.52 | 4.20% |
| 06098 | 碧桂园服务 | 96.00 | 425.39 | 4.00% |
| 01972 | 太古地产 | 27.00 | 307.91 | 2.89% |
| 600217 | 中再资环 | 77.00 | 292.00 | 2.74% |
| 002258 | 利尔化学 | 36.00 | 291.61 | 2.74% |
| 03896 | 金山云 | 221.00 | 276.83 | 2.60% |
| 688536 | 思瑞浦 | 2.00 | 274.29 | 2.58% |
