| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信尊裕纯债一… | 1.1589 | 0.13% |
| 光大保德信尊丰纯债定… | 1.1581 | 0.10% |
| 光大保德信尊合87个… | 1.0314 | 0.09% |
| 光大保德信尊利纯债一… | 1.0238 | 0.07% |
| 光大保德信尊颐纯债一… | 1.07 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.429 | 2.02% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4905 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.14% | -1.70% | -1.47% | -1.92% | 8.08% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
1115|4124 | 1035|4341 | 416|4344 | 1538|4281 | 999|4152 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.869 | 0.869 | -0.80% | |
| 2024-07-22 | 0.876 | 0.876 | -0.90% | |
| 2024-07-19 | 0.884 | 0.884 | -0.23% | |
| 2024-07-18 | 0.886 | 0.886 | 0.57% | |
| 2024-07-17 | 0.881 | 0.881 | -0.34% |
截至2024-06-30 光大保德信一带一路混合C期末总份额为0.00亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601298 | 青岛港 | 17.00 | 163.57 | 1.85% |
| 601988 | 中国银行 | 35.00 | 162.90 | 1.84% |
| 601328 | 交通银行 | 21.00 | 162.25 | 1.83% |
| 601838 | 成都银行 | 10.00 | 162.08 | 1.83% |
| 601288 | 农业银行 | 37.00 | 162.02 | 1.83% |
| 601398 | 工商银行 | 28.00 | 161.71 | 1.83% |
| 600018 | 上港集团 | 27.00 | 161.38 | 1.82% |
| 600350 | 山东高速 | 18.00 | 160.80 | 1.82% |
| 600548 | 深高速 | 15.00 | 160.41 | 1.81% |
| 601166 | 兴业银行 | 9.00 | 160.17 | 1.81% |
