名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9246 | 2.21% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9192 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时现金宝货币B | 0.5199 | 1.81% |
博时合惠货币B | 0.4829 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4772 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4842 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4885 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 63380285.89 |
1.利息收入 | 110103.82 |
存款利息收入 | 48132.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60992128.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60992128.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2278017.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36.37 |
减:二、费用 | 14372489.35 |
1.管理人报酬 | 4531229.69 |
2.托管费 | 1510409.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8087714.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8087714.46 |
6.其他费用 | 243135.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49007796.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49007796.54 |