名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧北证50成份指数… | 0.9574 | 6.79% |
中欧北证50成份指数… | 0.957 | 6.78% |
中欧医疗创新股票C | 0.8815 | 2.42% |
中欧医疗创新股票A | 0.9196 | 2.42% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7192 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.6172 | 1.75% |
中欧货币D | 0.6171 | 1.75% |
中欧骏泰货币B | 0.4434 | 1.75% |
中欧骏泰货币D | 0.4434 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.66% | -0.49% | -4.69% | -6.60% | -5.72% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
同类排名[混合型] |
3027|4122 | 2929|4333 | 2756|4334 | 3477|4268 | 3287|4136 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.8563 | 0.8563 | -0.91% | |
2024-07-16 | 0.8642 | 0.8642 | -0.52% | |
2024-07-15 | 0.8687 | 0.8687 | -1.27% | |
2024-07-12 | 0.8799 | 0.8799 | 0.70% | |
2024-07-11 | 0.8738 | 0.8738 | 1.55% |
截至2024-03-31 中欧锐意成长混合发起C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300251 | 光线传媒 | 5.00 | 61.94 | 6.03% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 54.50 | 5.30% |
002714 | 牧原股份 | 1.00 | 50.92 | 4.95% |
300418 | 昆仑万维 | 1.00 | 43.84 | 4.26% |
601168 | 西部矿业 | 2.00 | 41.28 | 4.02% |
603151 | 邦基科技 | 2.00 | 37.13 | 3.61% |
600729 | 重庆百货 | 1.00 | 35.14 | 3.42% |
300866 | 安克创新 | 0.00 | 34.00 | 3.31% |
00968 | 信义光能 | 6.00 | 32.96 | 3.21% |
01896 | 猫眼娱乐 | 3.00 | 32.93 | 3.20% |