| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1461740.81 |
| 存出保证金 | 13484.94 |
| 交易性金融资产 | 109247446.41 |
| 股票投资 | 14843712.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94403734.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -22.75 |
| 应收证券清算款 | 533796.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 569.8 |
| 应收申购款 | 157.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112422166.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22603633.12 |
| 应付证券清算款 | 263265.99 |
| 应付赎回款 | 445240.57 |
| 应付管理人报酬 | 45787.79 |
| 应付托管费 | 7631.31 |
| 应付销售服务费 | 17858.59 |
| 应付税费 | 3864.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154541.98 |
| 负债合计 | 23541824.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85252544.7 |
| 所有者权益合计 | 88880341.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 112422166.08 |
