富国基金管理有限公司关于富国腾享回报6个月滚动持有混 合型发起式证券投资基金增加 E 类基金份额并相应修订基
金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国腾享回报 6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定对富国腾享回报 6 个月滚动持有混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 E 类基金份额，并对基金合同及《富国腾享回报 6 个月滚动持有混合型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。

本次因增加 E 类基金份额而对基金合同进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，
修改后的基金合同和托管协议将自 2023 年 8 月 21 日起正式生效。现将有关情况
说明如下：

（一）本次增加 E 类基金份额的相关安排

1、经与基金托管人协商一致，本基金增加 E 类基金份额，E 类基金份额的
份额代码为 019148。增加从本类别基金资产中按 0.20%年费率计提销售服务费、
不收取申购费用和赎回费用的 E 类基金份额后，本基金将形成 A 类、C 类和 E
类三类基金份额。本基金现有的 A 类、C 类基金份额保持不变。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计
净值，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额、C 类基金份额或 E 类基金份
额对应的基金代码进行申购。

2、E 类基金份额的费率结构

1）申购费率


E 类基金份额不收取申购费。

2）赎回费率

E 类基金份额不收取赎回费。

3）销售服务费

E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，E 类基金份额的销售服务费按
前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.20%年费率计提。

3、本基金 E 类基金份额适用的销售机构

本基金 E 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

（二）基金合同及托管协议的修订

本次修订内容为因增加 E 类基金份额而对基金合同相关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，基金合同的具体修订内容详见附件。

重要提示：

1、《富国腾享回报 6 个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉
基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2023 年 8 月 18 日
附件：富国腾享回报 6 个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金合同修订对照表

章节 修改前内容 修改后内容

第二部分 释 65、C 类基金份额：指在投资 65、C 类基金份额：指在投资
义 者认/申购时不收取认/申购 者认/申购时不收取认/申购
费，但从本类别基金资产中计 费，但从本类别基金资产中按
提销售服务费的一类基金份 0.30%年费率计提销售服务
额，或简称“C 类份额” 费的一类基金份额，或简称
“C 类份额”

66、E 类基金份额：指在投资
者申购时不收取申购费，但
从 本 类 别 基 金 资 产 中 按
0.20%年费率计提销售服务
费的一类基金份额，或简称
“E 类份额”

第三部分 基 八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置

金的基本情况 本基金基金份额类别包括 A 本基金基金份额类别包括 A
类和 C 类。A 类基金份额是在 类、C 类和 E 类基金份额。A
投资者认/申购时收取认/申购 类基金份额是在投资者认/申
费，但不再从本类别基金财产 购时收取认/申购费，但不再
中计提销售服务费的一类基 从本类别基金财产中计提销
金份额；C 类基金份额是在投 售服务费的一类基金份额；C
资者认/申购时不收取认/申购 类基金份额是在投资者认/申
费、但从本类别基金资产中计 购时不收取认/申购费，但从
提销售服务费的一类基金份 本类别基金资产中按 0.30%
额。 年费率计提销售服务费的一
类基金份额；E 类基金份额是
在投资者申购时不收取申购
费，但从本类别基金资产中

按 0.20%年费率计提销售服
务费的一类基金份额。

第六部分 基 四、申购与赎回的原则 四、申购与赎回的原则

金份额的申购 1、“未知价”原则，即申购、 1、“未知价”原则，即申购、
与赎回 赎回价格以申请当日收市后 赎回价格以申请当日收市后
计算的各类基金份额净值为 计算的各类基金份额净值为
基准进行计算； 基准进行计算；

七、申购和赎回的价格、费用 七、申购和赎回的价格、费用
及其用途 及其用途

1、本基金各类基金份额净值 1、本基金各类基金份额净值
的计算，保留到小数点后4位， 的计算，均保留到小数点后 4
小数点后第 5 位四舍五入，由 位，小数点后第 5 位四舍五
此产生的收益或损失由基金 入，由此产生的收益或损失由
财产承担。T 日的各类基金份 基金财产承担。T 日的各类基
额净值在当天收市后计算，并 金份额净值在当天收市后计
在 T+1 日内公告。遇特殊情 算，并在 T+1 日内公告。遇
况，经履行适当程序，可以适 特殊情况，经履行适当程序，
当延迟计算或公告。 可以适当延迟计算或公告。
4、本基金 A 类基金份额的申 4、本基金 A 类基金份额的申
购费用由申购 A 类基金份额 购费用由申购 A 类基金份额
的投资者承担，不列入基金财 的投资者承担，不列入基金财
产。本基金 C 类基金份额不收 产。本基金 C 类和 E 类基金
取申购费用。 份额不收取申购费用。

6、投资者申购本基金 A 类基 6、投资者申购本基金 A 类基
金份额需缴纳申购费用，申购 金份额需缴纳申购费用，申购
本基金 C 类基金份额不需缴 本基金 C 类和 E 类基金份额
纳申购费用。本基金 A 类基金 不需缴纳申购费用。本基金 A
份额的申购费率及 A 类基金 类基金份额的申购费率、各类
份额和 C 类基金份额申购份 基金份额的申购份额具体的

额具体的计算方法、赎回费 计算方法、赎回费率、赎回金
率、赎回金额具体的计算方法 额具体的计算方法和收费方
和收费方式由基金管理人根 式由基金管理人根据基金合
据基金合同的规定确定，并在 同的规定确定，并在招募说明
招募说明书或相关公告中列 书或相关公告中列示。基金管
示。基金管理人可以在基金合 理人可以在基金合同约定的
同约定的范围内调整费率或 范围内调整费率或收费方式，
收费方式，并最迟应于新的费 并最迟应于新的费率或收费
率或收费方式实施日前依照 方式实施日前依照《信息披露
《信息披露办法》的有关规定 办法》的有关规定在规定媒介
在规定媒介上公告。 上公告。

第 十 四 部 分 六、估值错误的处理 六、估值错误的处理

基金资产估值 4、基金份额净值估值错误处 4、基金份额净值估值错误处
理的方法如下： 理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现 （1）任一类基金份额净值计
错误时，基金管理人应当立即 算出现错误时，基金管理人应
予以纠正，通报基金托管人， 当立即予以纠正，通报基金托
并采取合理的措施防止损失 管人，并采取合理的措施防止
进一步扩大。 损失进一步扩大。

第 十 五 部 分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

基金费用与税 3、C 类基金份额的销售服务 3、C 类和 E 类基金份额的销
收 费； 售服务费；

二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提
标准和支付方式 标准和支付方式

3、C 类份额的销售服务费 3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取 本基金 A 类基金份额不收取
销售服务费，C 类基金份额的 销售服务费，C 类基金份额的
销售服务费按前一日 C 类基 销售服务费按前一日 C 类基
金份额资产净值的 0.30%年费 金份额资产净值的 0.30%年

率计提。计算方法如下： 费率计提。E 类基金份额的销
H＝E×0.30%÷当年天数 售服务费按前一日 E 类基金
H为C类基金份额每日应计提 份额资产净值的 0.20%年费
的销售服务费 率计提。计算方法如下：

E为C类基金份额前一日的基 H＝E×该类基金份额销售服
金资产净值 务费年费率÷当年天数

H 为该类基金份额每日应计
提的销售服务费

E 为该类基金份额前一日的
基金资产净值

第 十 六 部 分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

基金的收益与 4、同一类别每一基金份额享 4、同一类别每一基金份额享
分配 有同等分配权，由于本基金 A 有同等分配权，由于本基金 A
类基金份额不收取销售服务 类基金份额不收取销售服务
费，C 类基金份额收取销售服 费，C 类和 E 类基金份额收
务费，各基金份额类别对应的 取销售服务费，各基金份额类
可供分配利润将有所不同； 别对应的可供分配利润将有
所不同；

第 十 八 部 分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

基金的信息披 （七）临时报告 （七）临时报告

露 16、基金份额净值计价错误达 16、任一类基金份额净值计价
基金份额净值百分之零点五； 错误达该类基金份额净值百
分之零点五；
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