名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.95% | 0.03% | 0.07% | 0.47% | 2.75% | -- | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
835|1335 | 470|1360 | 426|1364 | 485|1359 | 829|1339 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0585 | 1.0585 | 0.02% | |
2024-07-19 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% | |
2024-07-18 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | |
2024-07-17 | 1.0582 | 1.0582 | -0.01% | |
2024-07-16 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% |
截至2024-06-30 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E期末总份额为0.00亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601688 | 华泰证券 | 7.00 | 87.72 | 1.48% |
601952 | 苏垦农发 | 1.00 | 16.60 | 0.28% |
000060 | 中金岭南 | 3.00 | 16.32 | 0.28% |
601139 | 深圳燃气 | 2.00 | 15.56 | 0.26% |
601390 | 中国中铁 | 2.00 | 15.26 | 0.26% |
600820 | 隧道股份 | 2.00 | 15.15 | 0.26% |
603187 | 海容冷链 | 1.00 | 13.99 | 0.24% |
600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 13.41 | 0.23% |
601818 | 光大银行 | 3.00 | 11.73 | 0.20% |
601877 | 正泰电器 | 0.00 | 10.48 | 0.18% |