| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新成长混合 | 0.6077 | 1.06% |
| 农银尖端科技混合 | 1.5216 | 0.99% |
| 农银沪深300指数A | 1.2892 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.4461 | 1.87% |
| 农银日日鑫货币C | 0.4356 | 1.81% |
| 农银日日鑫货币A | 0.4226 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.89% | 0.13% | -1.32% | -1.16% | 1.86% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | -2.74% | -0.47% | -3.10% | -7.00% | -0.27% | -7.50% | -15.18% | -19.03% |
| 同类排名[混合型] |
15|61 | 9|63 | 5|63 | 4|63 | 13|61 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 1.0202 | 1.0202 | -0.10% | |
| 2024-08-15 | 1.0212 | 1.0212 | 0.39% | |
| 2024-08-14 | 1.0172 | 1.0172 | -0.15% | |
| 2024-08-13 | 1.0187 | 1.0187 | 0.03% | |
| 2024-08-12 | 1.0184 | 1.0184 | -0.05% |
截至2024-06-30 农银均衡优选混合C期末总份额为0.11亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.31亿份，赎回数为0.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 37.31 | 1.40% |
| 002415 | 海康威视 | 1.00 | 35.55 | 1.34% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 33.38 | 1.26% |
| 600023 | 浙能电力 | 4.00 | 30.57 | 1.15% |
| 600377 | 宁沪高速 | 2.00 | 29.86 | 1.12% |
| 601985 | 中国核电 | 2.00 | 29.42 | 1.11% |
| 601658 | 邮储银行 | 5.00 | 28.95 | 1.09% |
| 601766 | 中国中车 | 3.00 | 28.39 | 1.07% |
| 600027 | 华电国际 | 3.00 | 27.41 | 1.03% |
| 600933 | 爱柯迪 | 1.00 | 26.92 | 1.01% |
