名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.19% | -0.81% | -1.57% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
-- | 701|1386 | 831|1386 | 632|1382 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
-- |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.9913 | 0.9913 | 0.04% | |
2024-08-22 | 0.9909 | 0.9909 | -0.14% | |
2024-08-21 | 0.9923 | 0.9923 | 0.01% | |
2024-08-20 | 0.9922 | 0.9922 | -0.22% | |
2024-08-19 | 0.9944 | 0.9944 | 0.12% |
截至2024-06-30 海富通欣盈6个月持有期混合A期末总份额为1.08亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 0.00 | 32.90 | 0.16% |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.00 | 15.26 | 0.07% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 15.05 | 0.07% |
600970 | 中材国际 | 0.00 | 11.94 | 0.06% |
000543 | 皖能电力 | 0.00 | 7.52 | 0.04% |
688106 | 金宏气体 | 0.00 | 5.57 | 0.03% |
603067 | 振华股份 | 0.00 | 5.25 | 0.03% |
002001 | 新和成 | 0.00 | 4.99 | 0.02% |
601668 | 中国建筑 | 0.00 | 4.99 | 0.02% |
000598 | 兴蓉环境 | 0.00 | 4.81 | 0.02% |