| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道沪深300指数增… | 1.2162 | 0.48% |
| 博道沪深300指数增… | 1.2423 | 0.48% |
| 博道叁佰智航A | 1.1667 | 0.48% |
| 博道叁佰智航C | 1.1405 | 0.48% |
| 博道成长智航股票A | 0.7471 | 0.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.88% | -0.79% | -0.75% | -7.23% | -4.45% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
| 同类排名[股票型] |
110|933 | 298|986 | 85|984 | 221|962 | 377|937 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0157 | 1.0157 | 0.16% | |
| 2024-08-22 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | |
| 2024-08-21 | 1.014 | 1.014 | -0.61% | |
| 2024-08-20 | 1.0202 | 1.0202 | -1.19% | |
| 2024-08-19 | 1.0325 | 1.0325 | 0.85% |
截至2024-06-30 博道红利智航股票C期末总份额为4.15亿份，相比增加2.65亿份 (本季申购数为3.87亿份，赎回数为1.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 464.00 | 2025.18 | 2.26% |
| 601077 | 渝农商行 | 394.00 | 1982.35 | 2.21% |
| 600282 | 南钢股份 | 395.00 | 1971.23 | 2.20% |
| 600971 | 恒源煤电 | 163.00 | 1951.86 | 2.18% |
| 601988 | 中国银行 | 413.00 | 1912.13 | 2.13% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 189.00 | 1883.19 | 2.10% |
| 601398 | 工商银行 | 327.00 | 1864.24 | 2.08% |
| 600985 | 淮北矿业 | 106.00 | 1781.73 | 1.99% |
| 601998 | 中信银行 | 264.00 | 1773.86 | 1.98% |
| 600188 | 兖矿能源 | 77.00 | 1760.37 | 1.97% |
